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kok全站 电子板块2022年二季度基金持仓分析:新动力电子奋勉成长 传统龙头静待拐点

时间:2022-07-28 11:31 点击:130 次

近期各基金公司链接暴露了22年中报,咱们统计了全市集主动绽开式基金重仓持股及深沪股通持股数据。基于板块、子行业、个股三个维度对电子板块基金持股进行分析。

板块分析:电子行业占比不息回落。把柄中信一级分类,2Q22基金持股比例前5名为电力竖立及新动力(15.34%)、食物饮料(14.83%)、医药(10.96%)、电子(9.26%)和基础化工(6.20%),占比共计56.59%,环比飞腾0.28pct。

天然汽车电子在Q2强势反弹,但破费电子景气度欠安,半导体需求分化,使得电子板块持仓占比下探至9.26%,环比下落2.42pct。从全都金额来看,持仓总市值环比下落339亿元,降幅12.12%。

子行业分析:安防及集成电路遇减仓。咱们基于中信电子行业分类,将电子行业细分为半导体、元器件、光学光电、破费电子颠倒他五大板块,Q2持仓市值分歧为1389.84、233.09、192.36、458.97、185.39亿元。其中,半导体及光学光电持仓环比降幅最大,分歧为171.91、180.62亿元。

具体到三级子行业来看,安防和集成电路减仓较多,分歧环比减少157.87亿元和135.79亿元;破费电子获小幅增持7.9亿元。

个股分析:前十大认识汇集度下落,新动力电子获加仓。咱们统计了2Q22机构持仓市值前十大公司,分歧为立讯精密、紫光国微、圣邦股份、兆易改动、朔方华创、纳思达、海康威视、法拉电子、韦尔股份和三安光电,其中六家为半导体公司。前十大持仓总市值为1272.29亿元,环比下落336.02亿元,占电子板块总体持仓市值的51.73%,汇集度环比下落5.73pct。相较Q1,前十大认识无变化。同期,咱们也统计了Q2电子板块基金加仓幅度前十大公司(按机构持仓市值变化排序),分歧为石英股份、横店东磁、纳思达、纳芯微、舜宇光学、欣旺达、鹏鼎控股、天华超净、卓胜微和东山精密。其中石英股份、横店东磁、纳芯微等认识均为新动力电子。

沪深股通分析:总持仓仍有下落,海康退出前十。2Q22沪深股通电子板块总持仓市值1376.54亿元,环比减少68.41亿元,比较Q1减幅有所收窄。持仓市值前十大公司分歧为立讯精密、韦尔股份、歌尔股份、朔方华创、京东方A、巨室激光、斯达半导、兆易改动、中微公司和圣邦股份,共计持仓749.79亿元,环比减少77.23亿元。与Q1比较,中微公司入列,海康威视出列。

投资提倡:近期电子板块行情主要围绕“风物储+汽车产业链”伸开。新车型链接发布,风物储时刻不息改动,带动新动力电子的需求高景气。但是,与之对应的是破费电子的库存高企,半导体需求分化,传统电子龙头仍需静待基本面拐点。此外,步入八月份kok全站,电子板块公司中报功绩将汇集暴露,提倡阁下高景气度赛道的中枢认识,以及中报超预期的投资机遇。

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